Todos los días de la semana, CNBC Investing Club publica Homestretch con Jim Cramer, una acción de actualización nocturna, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. El S&P 500 está retrocediendo desde máximos históricos el jueves, y las pérdidas cobraron fuerza por la tarde después de que The Wall Street Journal informara que Arabia Saudita y Kuwait levantaron las restricciones al uso militar de las bases y el espacio aéreo estadounidenses. La noticia aumentó la incertidumbre que rodea las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir pacíficamente el Estrecho de Ormuz. El petróleo bajó por la mañana, pero se revirtió por la tarde. El crudo West Texas Intermediate, de referencia petrolera estadounidense, subió más de 97 dólares el barril. Lo mismo ocurre con las tasas de interés: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se acerca al 4,4%. El sector de la construcción de IA se está tomando un respiro muy necesario después de movimientos parabólicos en muchos nombres. A medida que los habilitadores de IA disminuyeron, las acciones de software regresaron, especialmente aquellas relacionadas con la ciberseguridad. CrowdStrike superó los 500 dólares por primera vez desde diciembre, mientras que Palo Alto Networks cotizó por encima de los 190 dólares por primera vez desde enero. Tanto CrowdStrike como Palo Alto Networks se encuentran firmemente en el año verde hasta la fecha, alejándose del software empresarial tradicional y del temido ETF (IGV) del sector tecnológico-software expandido de iShares. Esa canasta de acciones ha sido una forma popular para que los inversores que temen la interrupción de la IA apuesten contra las acciones de software. Creemos que añade presión de venta a CrowdStrike y Palo Alto porque están en el ETF pero tienen fosos más amplios alrededor de las empresas. En otras partes de la cartera, Arm Holdings es el más rezagado después de las ganancias del miércoles por la noche, sin poder superar el listón muy alto. Un aspecto decepcionante de la acción del jueves es que, si bien el dinero proviene de acciones industriales y tecnológicas relacionadas con la IA, no se destina a la atención médica, para nuestro disgusto, dadas las recientes compras de Cardinal Health y Johnson & Johnson. Boeing se enfrenta a un mercado a la baja. Las acciones subieron después de que CNBC informara que se espera que el director ejecutivo Kelly Ortberg acompañe al presidente Donald Trump en su viaje a China la próxima semana. Esto se suma a la creciente evidencia de que en la Cumbre de Beijing se anunciará una importante orden china. Se podría argumentar que la demanda proyectada (hasta 500 aviones) ya está incluida en el precio de las acciones de Boeing. No estamos de acuerdo. La semana pasada, las acciones de Boeing se vendieron bruscamente después de que su archirrival Airbus consiguiera un pedido de más de 100 aviones por valor de 20.000 millones de dólares, antes de descuentos, según el South China Morning Post. El Post también calificó el posible acuerdo de Boeing con China como «esquivo» debido a la incertidumbre anterior sobre cuándo planeaba Trump visitar China. Lo que esto nos dice es que el mercado todavía tiene algunas dudas y mantiene una actitud de «ver y creer». Tenga en cuenta: el pico aún debe ir bien o, de lo contrario, una orden puede fallar. Si bien un pedido masivo de China se sumaría a la cartera de pedidos de varios años de Boeing, la historia de inversión de la compañía también gira en torno al aumento de los envíos a medida que aumenta la producción. Si Boeing puede reconstruir la confianza del mercado y alcanzar sistemáticamente sus objetivos de producción mensuales, los inversores ganarán más confianza en el historial de flujo de caja libre de la compañía, posiblemente su métrica financiera más importante. Además de Boeing, informa Semafor, la administración Trump invitará a la cumbre a los directores ejecutivos de Apple, Nvidia, Exxon Mobil, Qualcomm, Blackstone, Citigroup y Visa. A diferencia de nuestro optimismo en Boeing, dudamos en ver la posible aparición de Jensen Huang como una señal de que los chips de inteligencia artificial de Nvidia están a punto de regresar al mercado chino. Si sucede, genial. Pero no es algo de lo que podamos estar seguros hasta que realmente lo haga. Jensen dijo en marzo que Nvidia estaba «reiniciando nuestra fabricación» para cumplir con los pedidos de algunos clientes chinos, pero no sabemos si algo ha resultado todavía. Es otra noche llena de ganancias con CoreWeave, Iren, Coinbase, Affirm Holdings, McKesson, Cloudflare, Airbnb y Expedia programados para informar. No hay informes de ganancias importantes antes de la campana de apertura del viernes. En cuanto a los datos, veremos el informe de nóminas no agrícolas de abril. Los economistas encuestados por FactSet esperan un aumento de 65.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,3%. Se prevé que los ingresos medios por hora aumenten un 3,8%, en comparación con un aumento del 3,5% en marzo. (Vea una lista completa de las acciones de Charitable Trust de Jim Cramer aquí). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim negocie. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción de su cartera de fideicomiso benéfico. 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Publicado enFuturo
Las acciones de software regresan. Además, ¿por qué es importante que el director ejecutivo de Boeing vaya a China?
