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Microsoft ( MSFT ) cotiza a un P/E adelantado de 22,1 veces con software empresarial respaldado por su suite Office y la inteligencia artificial de Azure, mientras que PayPal ( PYPL ) ha caído un 84% desde su pico de 2021 a menos de 9,1 veces un P/E con catalizadores potenciales.
El Dr. Michael Burry está comprando nombres de software desfavorecidos a pesar de la liquidación de SaaS a principios de este año, lo que indica que todavía puede haber oportunidades de valor contrario para los inversores a largo plazo.
En 2010, el analista que llamó a NVIDIA acaba de nombrar sus 10 acciones principales y Microsoft no estaba entre ellas. Consíguelo aquí GRATIS.
El Dr. Michael Burry, el genio que apostó contra el mercado inmobiliario antes de la Gran Crisis Financiera, ha sido bastante activo en sus apuestas recientes. El hombre cerró Scion Asset Management y ahora es libre de expresar sus preocupaciones y hacer apuestas grandes y audaces a corto y largo plazo.
Como inversor de valor que busca ir en largo en lugar de en corto en un entorno de mercado que todavía tiene muchos nombres desfavorecidos que no han participado en el repunte desde los mínimos de marzo, estoy más interesado en lo que compró Burry que en lo que apostó.
Con el apocalipsis de SaaS iniciando un año de ventas impulsadas por el pánico, quizás sean los nombres de software los que se destacan como el comercio de contrapartida definitivo para aquellos con una visión más moderada del «boom» de la IA. Entonces, cuando se supo que Burry estaba comprando algunos de los nombres menos queridos en la escena del software, estaba listo para observar más de cerca los nombres abusados.
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Atrapar un cuchillo que cae con uno largo en el camino hacia abajo es tan difícil como cronometrar el pico con uno corto. Dicho esto, creo que los inversores a largo plazo pueden estar interesados en las ofertas de software actuales ahora que Burry ha recibido un buen apoyo. Aquí hay dos favoritos recientes de Burry:
microsoft
La apuesta de Burry microsoft (NASDAQ: MSFT), en mi opinión, es el más fácil de respaldar mientras todavía está en el mercado. Las acciones han caído más del 20%, y con uno de los fosos más amplios en software empresarial (la suite Office no será reemplazada pronto, especialmente a medida que la compañía pasa a Copilot), no veo que el lado del software del negocio esté bajo el mismo nivel de presión que algunos de sus rivales más pequeños.
No solo tiene habilidades de inteligencia artificial; a su debido tiempo, creo que se expandirá más allá de ChatGPT; la empresa posee el motor de crecimiento Azure, que se destaca como una forma de menor riesgo, al menos en mi opinión y según estas valoraciones, de lograr ventajas a largo plazo en la IA.
