Meta Platforms está aumentando sus ingresos más rápido que casi todas las empresas de las «Siete Magníficas», pero sus acciones son las más baratas de todas.
Hasta la fecha, nueve empresas estadounidenses han alcanzado una capitalización de mercado de 1 billón de dólares o más, pero sólo cuatro han pasado al club de los 3 billones de dólares:
- NVIDIA (NVDA 0,04%): 5 mil millones de dólares.
- microsoft (MSFT 1,51%): 4 mil millones de dólares.
- la manzana (AAPL 0,31%): 3.900 millones de dólares.
- el alfabeto (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0,03%) (GOOGL 0,07%): 3.400 millones de dólares.
creo Metaplataformas (META 2,62%) pueden unirse a ellos en los próximos años. La inteligencia artificial (IA) está acelerando el crecimiento de los ingresos de la empresa al aumentar la participación en sus redes sociales Facebook e Instagram, lo que podría crear un valor significativo para los inversores desde aquí.
La capitalización de mercado de Meta es de 1,7 billones de dólares mientras escribo esto, por lo que los inversores que compren sus acciones hoy podrían obtener un enorme rendimiento del 76% si entra en el club de los 3 billones de dólares. léelo
Fuente de la imagen: Getty Images.
La IA está transformando el negocio publicitario principal de Meta
Más de 3.500 millones de personas utilizan al menos una de las aplicaciones de redes sociales de Meta todos los días, lo que se acerca a la mitad de la población mundial. A la empresa le resultará cada vez más difícil seguir atrayendo nuevas inscripciones, por lo que se está centrando en el compromiso. Cuanto más tiempo permanecen los usuarios en línea, más anuncios ven y más dinero gana Meta.
La compañía ha incorporado inteligencia artificial en los algoritmos de recomendación de Facebook e Instagram para saber qué tipo de contenido le gusta a cada usuario, de modo que pueda servirle más a ese individuo. Esta estrategia resultó en un aumento del 5% en el tiempo promedio que cada usuario pasó en Facebook en el tercer trimestre de 2025 (finalizado el 30 de septiembre) y un aumento del 10% en Threads, que es el competidor X de Meta (anteriormente Twitter).
El cambio de hoy
(-2,62$%-17.43
Precio actual
$649.04
Datos clave
Capitalización de mercado
1629 millones de dólares
Rango del día
$645.57 -$674,89
en 52 semanas
$479,80 -$796.25
el volumen
3,4 millones
Volumen promedio
13M
Margen bruto
82.00%
Rendimiento de dividendos
0.00%
En Instagram, las recomendaciones impulsadas por IA aumentaron el tiempo que los usuarios pasaron viendo vídeos en un 30%, lo que es un buen augurio para la plataforma en la batalla contra su feroz rival TikTok.
La empresa está utilizando IA para crear funciones completamente nuevas en sus redes sociales, como el chatbot Meta AI. Ya cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales desde su lanzamiento hace dos años, por lo que se ha convertido en otra herramienta imprescindible a la hora de intentar aumentar la participación. Llama de la compañía se ejecuta en modelos de lenguaje grande (LLM), uno de los modelos de inteligencia artificial de código abierto más avanzados del mundo.
El crecimiento de los ingresos de Meta se está acelerando
Meta generó ingresos de 51.200 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento interanual del 26%. Fue el segundo trimestre consecutivo en el que el crecimiento de los ingresos se aceleró, destacando un impulso significativo impulsado en parte por la IA.
Mientras tanto, las ganancias de Meta cayeron un 83% a 1,05 dólares por acción según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Esto se debió a un cargo fiscal único por valor de 15.900 millones de dólares, y si ignoramos eso, las ganancias ajustadas de la compañía fueron de 7,25 dólares por acción, superando la estimación de Wall Street de 6,69 dólares.
El resultado final es algo que los inversores están observando de cerca, ya que la compañía está aumentando rápidamente sus gastos de capital (capex) para construir más capacidades de centros de datos de IA para mejorar sus modelos básicos de Llama. La compañía está en camino de gastar entre 70 mil millones y 72 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en 2025, lo que sería significativamente más alto que los 39,2 mil millones de dólares que gastó en 2024.
En una conferencia telefónica con inversionistas del tercer trimestre, la directora financiera Susan Li también dijo que el gasto en 2026 podría aumentar aún más en términos de dólares. Debido a esto, el gasto en infraestructura de IA de Meta podría superar los 100 mil millones de dólares el próximo año.
El aumento del gasto de capital puede ser un obstáculo para las ganancias en el corto plazo, pero la empresa no gastaría tanto dinero si no esperara un retorno. A su vez, podría ser una señal de que la dirección cree que la IA creará mucho más valor de lo previsto inicialmente, lo que podría ayudar a Meta a alcanzar una valoración de 3 billones de dólares.
El camino (matemático) de Meta hacia el club de los 3 billones de dólares
Según las ganancias por acción GAAP de los últimos 12 meses de Meta de $ 22,64, la relación precio-beneficio (P/E) de sus acciones es de 29,2 al momento de escribir este artículo. El nombre de celebridad más barato es el de los Siete Magníficos, un grupo de gigantes de billones de dólares que lideran la revolución de la IA, que se enumeran en el cuadro siguiente.
Relación PE de TSLA, datos de YCharts.
Según los resultados del tercer trimestre, Meta actualmente está aumentando sus ingresos más rápido que todos los Siete Magníficos, excepto Nvidia. El crecimiento de sus ganancias en los últimos trimestres ha sido mayor que el de la mayoría de estas empresas, excepto en el tercer trimestre, debido al cargo fiscal único que mencioné anteriormente.
Debido a esto, creo que Meta es una acción demasiado barata. Necesitaría aumentar su P/E en un 32% para igualar el P/E medio de Magnificent Seven, lo que no creo que sea un objetivo irrazonable dado el impulso de su negocio. Sólo eso elevaría su capitalización de mercado a 2,24 billones de dólares.
Pero según Yahoo! Desde el punto de vista financiero, Wall Street espera que las ganancias de Meta aumenten a 29,88 dólares por acción en 2026, lo que colocará sus acciones en un P/E adelantado de 22,1. Si aplicamos el mismo cálculo anterior, sus acciones deberían aumentar un 74% para fines de 2026 para igualar el P/E medio de los siete principales. Eso situaría su capitalización de mercado en 2,95 billones de dólares, a tiro de piedra de la marca de los 3 billones de dólares.
En teoría, esto significa que mientras se genera Meta alguno El crecimiento de los beneficios en 2027 podría entrar en el club exclusivo. Por supuesto, he hecho algunas suposiciones aquí, y si los inversores están dispuestos a pagar un P/E mucho más alto por las acciones puede depender de su progreso en el espacio de la IA. Por lo que sabemos ahora, la empresa parece estar en el camino correcto.
